Cómo Hacer Short a Bitcoin
Hacer short o short-selling de Bitcoin puede ser particularmente atractivo para los traders de criptomonedas durante mercados bajistas o cuando anticipan una corrección significativa en el precio.
(Para los no iniciados, el short-selling es una estrategia de trading que consiste en vender un activo que no posees, con la esperanza de recomprarlo más tarde a un precio más bajo y obtener una ganancia. Para hacer short a un activo, debes pedirlo prestado a un bróker y venderlo en el mercado abierto. Una vez que el precio del activo cae, puedes recomprarlo y devolverlo al bróker, quedándote con la diferencia como ganancia).
En este artículo, cubriremos cómo funciona el short-selling, las preguntas clave que debes plantearte, así como lo que necesitas tener en cuenta antes de colocar una orden de venta en corto.
¿Para quién es más adecuado el short-selling?
Los traders a corto plazo, conocidos como day traders o swing traders, buscan beneficiarse de los movimientos de precio a corto plazo en Bitcoin, que pueden durar desde minutos hasta varias semanas.
Hacer short a Bitcoin puede ser una herramienta valiosa para ellos porque les permite obtener beneficios no solo de los movimientos al alza (comprar barato y vender caro), sino también de los movimientos a la baja (vender caro en corto y recomprar barato). Estos traders suelen basarse en análisis técnico, gráficos y el sentimiento del mercado para tomar decisiones rápidas.
Pueden abrir posiciones cortas para aprovechar tendencias bajistas y la volatilidad del mercado. Sin embargo, el trading a corto plazo puede ser riesgoso debido a la alta volatilidad de las criptomonedas, por lo que la gestión del riesgo es crucial.
En contraste, los traders a largo plazo, conocidos como inversores, adoptan un enfoque diferente. Creen en el potencial y el valor a largo plazo de Bitcoin, y su objetivo principal es mantener Bitcoin por un período prolongado, típicamente años o incluso décadas. Los inversores a largo plazo se preocupan menos por las fluctuaciones de corto plazo y están dispuestos a soportar la volatilidad.
No obstante, aunque los inversores a largo plazo generalmente no hacen short a Bitcoin como parte de su estrategia principal, sí pueden usar posiciones cortas como cobertura. Por ejemplo, si tienen una posición larga significativa en Bitcoin y quieren protegerse de posibles pérdidas durante un mercado bajista, podrían abrir una posición corta como hedge. Esto les permite beneficiarse de caídas temporales sin vender sus tenencias a largo plazo.
El short-selling es posible porque los brókers están dispuestos a prestar activos a los traders a cambio de una comisión. Esto se debe a que los brókers saben que existe la posibilidad de que el trader no pueda recomprar el activo a un precio más bajo y tenga que compensar la diferencia.
Cuándo considerar hacer short a Bitcoin
Los traders suelen optar por vender en corto Bitcoin bajo las siguientes condiciones:
- Anticipan un mercado bajista o esperan que el precio de Bitcoin caiga.
- Quieren cubrir una posición larga existente en Bitcoin para limitar posibles pérdidas.
- Quieren aprovechar la volatilidad del mercado operando tanto en largo como en corto.
Preguntas que debes hacerte antes de hacer short a Bitcoin
Antes de vender en corto Bitcoin, pregúntate:
- ¿Por qué crees que el precio de Bitcoin va a caer? ¿Es solo porque lo dijo un influencer, o tienes un conocimiento sólido de Bitcoin y los factores que afectan su precio?
- ¿Tienes una estrategia de salida clara y un plan de gestión de riesgos? Es decir, ¿tienes una orden de stop-loss para protegerte de grandes pérdidas? ¿Tienes suficiente capital para cubrir tus pérdidas si el precio de Bitcoin sube?
- ¿Eres consciente de las posibles pérdidas, incluyendo la posibilidad de perder más que tu capital inicial debido al trading con margen?
- ¿Has realizado un análisis técnico y fundamental exhaustivo que respalde tu hipótesis de venta en corto?
Guía paso a paso para hacer short a Bitcoin
Entonces, ¿qué debes hacer para vender en corto Bitcoin? En términos prácticos, los pasos son:
- Elige un exchange confiable: asegúrate de operar en un exchange de criptomonedas de buena reputación. Esto garantizará que tus fondos estén seguros y que tus operaciones se ejecuten de forma justa.
- Define tu margen: hacer short con margen puede amplificar tus ganancias, pero también tus pérdidas. Ten cuidado de no sobreapalancarte y arriesgar más dinero del que puedes permitirte perder.
- Coloca órdenes de stop-loss: estas órdenes te ayudan a limitar tus pérdidas si el precio de Bitcoin sube. Colócalas por encima de tu precio de entrada.
- Monitorea tus operaciones de cerca: vigila tus posiciones cortas y prepárate para cerrarlas si el precio de Bitcoin comienza a subir.
Análisis macroeconómico
Dado que Bitcoin es relativamente nuevo como clase de activo legítimo, antes de lanzarte al juego de los cortos necesitas estar bien fundamentado en macroeconomía, mercados financieros globales, eventos mundiales y noticias de la industria cripto en general.
Por ejemplo, cuando llegó el Covid, Bitcoin cayó casi un 50% en un solo día.
Otros indicadores clave incluyen:
- Tasas de inflación: una inflación alta puede impulsar el interés en Bitcoin como reserva de valor (fue una de las razones por las que subió hasta casi 60.000 USD en 2021, debido a la impresión de dinero de la Reserva Federal para financiar los cheques de estímulo del Covid). En cambio, una inflación baja o estable puede reducir la urgencia de mantener criptomonedas.
- Tasas de interés: relacionado con lo anterior; a mayor inflación, más probables son las subidas de tipos de interés, lo cual suele ser positivo para los vendedores en corto, ya que el dinero más caro reduce la liquidez disponible para invertir en activos de riesgo como Bitcoin.
- Eventos geopolíticos: noticias de conflictos o inestabilidad política también pueden generar volatilidad en Bitcoin. Cuando Rusia lanzó una operación militar contra Ucrania, el valor de Bitcoin cayó más de un 8% en 24 horas.
- Sentimiento del mercado cripto: estar atento a lo que ocurre en la industria es clave para los short-sellers. Cuando ocurrió el colapso de Terra Luna en mayo de 2022, el precio de Bitcoin, ya debilitado por la invasión rusa a Ucrania en febrero, cayó aún más hasta los 26.000 USD.
Análisis técnico
Además de lo anterior, los buenos vendedores en corto dominan el análisis técnico. Aunque los indicadores nunca son infalibles, la capacidad de identificar patrones en los gráficos de precio y volumen de Bitcoin que indiquen una posible caída brinda una gran ventaja.
Algunos indicadores comunes que usan los short-sellers incluyen: medias móviles, bandas de Bollinger, MACD, así como Ichimoku Cloud y análisis de volumen.
Ejemplo: cómo un trader hace short a Bitcoin
Un trader puede ver una oportunidad de hacer short si cree que el precio está sobrevalorado y se aproxima una corrección. Además de seguir de cerca el clima macroeconómico y las condiciones del mercado, puede usar análisis técnico para identificar un nivel de resistencia en el gráfico de precios de Bitcoin. Una vez alcanzado ese nivel, abriría una posición corta.
El trader podría usar un apalancamiento de 5x para amplificar sus ganancias. Esto significa que pediría prestados 4 BTC al exchange por cada 1 BTC que tiene en su cuenta, y luego vendería los 5 BTC en el mercado abierto.
Colocaría una orden de stop-loss por encima de su precio de entrada para limitar pérdidas. Por ejemplo, si abrió la posición corta en 30.000 USD, podría poner un stop-loss en 31.000 USD.
Después, monitorear su posición de cerca. Si el precio de Bitcoin baja, obtendría beneficios. Si sube, su orden de stop-loss se ejecutaría y cerraría la posición con pérdidas.
Es importante aclarar que esto es solo un ejemplo. Hay muchas maneras de hacer short a Bitcoin, y la mejor estrategia dependerá de las circunstancias individuales y la tolerancia al riesgo de cada trader.
Conclusión
El short-selling de Bitcoin ofrece a los traders una vía única para aprovechar tanto las tendencias alcistas como bajistas, brindando oportunidades de ganancia sin importar la dirección del mercado. Esta flexibilidad resulta especialmente atractiva para quienes buscan diversificar sus estrategias de trading y gestionar riesgos en un entorno cripto dinámico.
Sin embargo, es esencial abordar el short-selling con un plan bien investigado, una comprensión completa de la dinámica del mercado y un compromiso con una gestión de riesgos prudente. Ejecutado con habilidad, hacer short a Bitcoin puede convertirse en una herramienta valiosa para los traders.
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