Najczęściej zadawane pytania
Przegląd kontraktów wieczystych
W zależności od okresu obowiązywania, kontrakty dzielą się na kontrakty wieczyste i kontrakty rozliczeniowe. CoinW obsługuje obecnie wyłącznie kontrakty wieczyste.
Kontrakty wieczyste CoinW to instrumenty pochodne wykorzystywane do inwestowania w kryptowaluty, podobne do tradycyjnych kontraktów futures. Największą różnicą jest to, że kontrakty wieczyste nie mają daty wygaśnięcia ani rozliczenia; użytkownicy muszą jedynie kupić (zająć pozycję długą) lub sprzedać (zająć pozycję krótką), co czyni je wygodniejszymi w użyciu i oferuje większą dźwignię finansową niż tradycyjne kontrakty futures.
CoinW obsługuje obecnie wiele kontraktów wieczystych. Aby wyświetlić obsługiwane waluty, wykonaj następujące kroki:
【APP】
(1) Wejdź na stronę główną aplikacji CoinW i kliknij przycisk Kontrakty na dolnym pasku nawigacyjnym;
(2) Po wejściu na stronę handlu kontraktami wybierz kontrakt USDT u góry.
(3) Po wejściu na stronę handlu kontraktami wybierz parę handlową, aby przejść do strony wyszukiwania par walutowych;
(4) Po wejściu na stronę wyszukiwania par walutowych, wybierz opcję „Wszystkie”, aby wyświetlić wszystkie pary walutowe kontraktów wieczystych obsługiwane przez CoinW.
【WEB】
(1) Najpierw zaloguj się na oficjalnej stronie CoinW;
(2) Kliknij przycisk „Kontrakty” na górnym pasku nawigacyjnym.
(3) Po wejściu na stronę handlu kontraktami, najedź kursorem myszy na parę handlową i wybierz „Wszystkie”, aby wyświetlić.
Podstawowe koncepcje handlowe
Jeśli spodziewasz się wzrostu rynku, możesz zająć długą pozycję (kupno). Zyskujesz, gdy rynek rośnie, a tracisz pieniądze w przeciwnym razie. Zajęcie krótkiej pozycji (sprzedaż) jest odwrotnością tej sytuacji. Poniżej przedstawiono kilka podstawowych koncepcji handlu kontraktami:
Ponieważ kontrakty charakteryzują się wysoką dźwignią finansową, użytkownicy mogą handlować większymi kwotami kapitału, zachowując ten sam kapitał. Dźwignia finansowa zwiększa zarówno zyski, jak i straty.
Marża
Marża to kapitał wymagany przez użytkownika przy otwieraniu pozycji w handlu kontraktami.
Depozyt zabezpieczający pozycję = Początkowy depozyt zabezpieczający pozycję + Depozyt zabezpieczający dodany lub zmniejszony ręcznie przez użytkownika.
W trybie depozytu zabezpieczającego izolowanego można dodawać/usuwać depozyt zabezpieczający dla pozycji, ale nie może on być mniejszy niż początkowy depozyt zabezpieczający pozycję.
W trybie depozytu zabezpieczającego krzyżowego saldo rachunku kontraktowego służy jako depozyt zabezpieczający pozycję. Dodanie depozytu zabezpieczającego wymaga przelania USDT na rachunek kontraktowy, a jego zmniejszenie jest tym samym.
Depozyt zabezpieczający początkowy odnosi się do minimalnej kwoty wymaganej do otwarcia pozycji. Depozyt zabezpieczający początkowy = (Wartość pozycji / Dźwignia finansowa) + Opłata za zamknięcie
Depozyt zabezpieczający to minimalna kwota wymagana do utrzymania istniejącej pozycji.
Depozyt zabezpieczający = (Wartość pozycji x Współczynnik depozytu zabezpieczającego) + Opłata za zamknięcie
Kwota depozytu zabezpieczającego jest powiązana z wartością pozycji i współczynnikiem depozytu zabezpieczającego, który z kolei jest powiązany z limitem ryzyka.
Współczynnik depozytu zabezpieczającego można sprawdzić w prawym górnym rogu okna handlu kontraktami w sekcji „...” – Zasady handlu.
Cena rynkowa
Cena rynkowa to średnia ważona cena oparta na rynku zewnętrznym, powiększona o malejącą z czasem prowizję od finansowania. CoinW używa ceny rynkowej do określania wymuszonej likwidacji, a nie ceny transakcyjnej w ciągu dnia. Korzystanie z ceny rynkowej zapobiega złośliwej manipulacji rynkiem, która mogłaby spowodować niepotrzebne wymuszone likwidacje, a także pomaga zakotwiczyć ceny transakcyjne w ciągu dnia na zewnętrznych cenach spot.
Przykład
Xiao Li zdecydował się na bezpośredni zakup BTC na rynku spot. Kupił 1 BTC, gdy cena BTC wynosiła 50 000, bez korzystania z dźwigni finansowej. Gdy cena BTC wzrośnie o 5% do 52 500 USDT, zysk Xiao Li wyniesie 2500 USDT, co oznacza zwrot w wysokości 5%. Jeśli cena BTC spadnie o 5% do 47 500 USDT, niezrealizowany zysk/strata Xiao Li wyniesie -2500 USDT, co oznacza zwrot w wysokości -5%.
Z kolei Xiao Wang korzysta z dźwigni 10x w handlu kontraktami terminowymi. Kupuje 100 000 kontraktów (równowartość 10 BTC), gdy cena BTC wynosi 50 000 USDT, z depozytem zabezpieczającym w wysokości 50 000 USDT.
W tym momencie, jeśli cena BTC wzrośnie o 5%, wartość pozycji Xiao Wanga osiągnie 525 000 USDT, a jego niezrealizowany zysk wyniesie 25 000 USDT, co oznacza zwrot w wysokości 50%.
Jeśli cena BTC spadnie o 5%, a wartość pozycji Xiao Wanga spadnie do 475 000 USDT, niezrealizowany zysk/strata Xiao Li wyniesie -25 000 USDT, co oznacza zwrot w wysokości -50%.
Uwaga: Ten przykład nie obejmuje finansowania kontraktów futures, opłat transakcyjnych, opłat za wejście i wyjście itp.
Likwidacja
Gdy saldo depozytu zabezpieczającego jest niższe niż depozyt zabezpieczający (tj. poziom depozytu zabezpieczającego spadnie do 100% lub poniżej), pozycja zostanie zlikwidowana.
Niezrealizowany PNL to zmienny PNL obliczony z ceną markową jako ceną wyjścia.
Cena markowa w momencie uruchomienia likwidacji jest ceną likwidacji. Proces likwidacji opiera się na samym rynku, funduszu ubezpieczeniowym i systemie automatycznego delewarowania (ADL). W ramach kontraktu poziom depozytu zabezpieczającego jest stały, podczas gdy depozyt początkowy jest powiązany z dźwignią finansową. Im wyższa dźwignia finansowa, tym niższy depozyt początkowy i tym bliżej depozytu zabezpieczającego, co zwiększa prawdopodobieństwo likwidacji. Z drugiej strony, wyższa dźwignia finansowa zwiększa procentowy zwrot, co oznacza, że ryzyko i zwrot są proporcjonalne.
Przykład
Załóżmy, że zarówno Użytkownik A, jak i Użytkownik B spodziewają się wzrostu ceny BTC w najbliższej przyszłości. Gdy cena BTC wynosi 10 000 USDT, Użytkownik A kupuje 1 BTC na rynku spot, podczas gdy Użytkownik B wykorzystuje dźwignię 100x, aby kupić kontrakty futures na akcje, zajmując w efekcie pozycję długą na 1 000 000 kontraktów (równowartość 100 BTC). Jednak zamiast wzrosnąć, cena spot BTC spada do 49 900 USDT. Użytkownik A ponosi stratę w wysokości 0,2%, podczas gdy wskaźnik strat Użytkownika B sięga 20% z powodu wysokiej dźwigni.
Wraz ze spadkiem ceny BTC do 9050 USDT, strata Użytkownika A wzrasta do 0,5%. W tym momencie depozyt zabezpieczający Użytkownika B spada do zaledwie 0,5 BTC (0,5% depozytu zabezpieczającego), co powoduje likwidację pozycji i utratę całego depozytu zabezpieczającego.
Gdy pozycja otwarcia tradera jest zgodna z kierunkiem rynku (w górę lub w dół), kontrakt może generować zwroty kilkakrotnie wyższe niż transakcja spot w tym samym kierunku, osiągając wysoką dźwignię finansową przy niewielkiej inwestycji. Jednakże, gdy prognoza tradera jest sprzeczna z kierunkiem rynku, straty mogą wzrosnąć wykładniczo.
Uwaga: Ten przykład nie uwzględnia opłat za finansowanie kontraktu, opłat transakcyjnych ani kosztów otwarcia i zamknięcia.
Fundusz venture
Likwidacja przymusowa może zostać uruchomiona, gdy wskaźnik depozytu zabezpieczającego pozycji spadnie poniżej lub osiągnie 100%.
Cena aktywacji wskazuje, że cena rynkowa osiągnęła cenę likwidacji. W tym momencie silnik likwidacyjny przejmie pozycję po cenie upadłości, która nie będzie wyświetlana na wykresie świecowym.
Zyski lub straty wynikające z likwidacji przymusowej zostaną w całości wpłacone do funduszu ryzyka lub z niego wypłacone. Jest to jeden ze środków kontroli ryzyka stosowanych przez platformy obrotu kontraktami i jest powszechną praktyką w branży.
Jeśli po likwidacji zlecenia wystąpi nadwyżka, zostanie ona wpłacona na rachunek funduszu ryzyka. Jeśli podczas likwidacji nastąpi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, część wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego zostanie pokryta ze środków pobranych z rachunku funduszu ryzyka.
System automatycznej redukcji długu (ADL)
Auto-Deleveraging (ADL) to mechanizm, który zmusza kontrahentów do likwidacji pozycji, gdy ekstremalne warunki rynkowe lub nieprzewidziane okoliczności powodują niedobór lub gwałtowny spadek funduszy wysokiego ryzyka, w celu kontrolowania ogólnego ryzyka platformy.
Użytkownicy mogą monitorować swój poziom ryzyka w czasie rzeczywistym za pomocą pięciosegmentowego wskaźnika na ekranie: wszystkie pięć segmentów świeci się, wskazując wysokie ryzyko automatycznego delewarowania; świeci się tylko jeden segment, wskazując niższe ryzyko.
ADL jest domyślnie wyłączony. Jego włączenie wymaga spełnienia jednego z następujących warunków: Wszystkie fundusze wysokiego ryzyka są utracone; fundusz wysokiego ryzyka jest mniejszy lub równy 70% swojej wartości szczytowej w ciągu ostatnich 8 godzin.
Wyłączenie ADL wymaga spełnienia obu poniższych warunków: fundusz wysokiego ryzyka jest większy lub równy 5000 USDT; fundusz wysokiego ryzyka jest większy lub równy 75% swojej wartości szczytowej w ciągu ostatnich 8 godzin.
Mechanizm automatycznej dźwigni dywidendy (ADL) odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu ryzykiem w ekstremalnych warunkach rynkowych. Użytkownicy muszą jednak pamiętać o kontroli ryzyka i odpowiednio wykorzystywać dźwignię finansową, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ADL. Aby uniknąć wpływu ADL, zaleca się użytkownikom:
Zmniejszanie dźwigni finansowej: Unikanie stosowania nadmiernie wysokiej dźwigni finansowej w tradingu.
Ustawianie zleceń stop-loss: Ustawianie poziomów stop-loss w transakcjach, aby zapobiec nadmiernym stratom.
Dywersyfikacja ryzyka: Nie inwestowanie całego kapitału w pozycje wysokiego ryzyka.
Tryb pozycji
W trybie depozytu zabezpieczającego izolowanego depozyt zabezpieczający pozycji ma stałą wartość. Początkowo jest to depozyt początkowy i może być później korygowany poprzez zmianę dźwigni finansowej, limitów ryzyka oraz depozytów/wypłat zabezpieczających. Kwota depozytu zabezpieczającego pozycji reprezentuje maksymalną potencjalną stratę użytkownika.
W trybie depozytu zabezpieczającego krzyżowego wszystkie salda na rachunku kontraktowym użytkownika są wykorzystywane jako depozyt zabezpieczający. Użytkownicy mogą ustawić tryb depozytu zabezpieczającego krzyżowego dla wielu kontraktów. Jeśli całkowity wskaźnik depozytu zabezpieczającego ≤ 100%, co spowoduje wymuszoną likwidację, użytkownik może stracić wszystkie pozostałe salda. Jednak niezrealizowane zyski lub straty z zyskownych pozycji nie mogą być wykorzystane jako depozyt zabezpieczający dla innych pozycji.
Przegląd kontraktów wieczystych
W zależności od okresu obowiązywania, kontrakty dzielą się na kontrakty wieczyste i kontrakty rozliczeniowe. CoinW obsługuje obecnie wyłącznie kontrakty wieczyste.
Kontrakty wieczyste CoinW to instrumenty pochodne wykorzystywane do inwestowania w kryptowaluty, podobne do tradycyjnych kontraktów futures. Największą różnicą jest to, że kontrakty wieczyste nie mają daty wygaśnięcia ani rozliczenia; użytkownicy muszą jedynie kupić (zająć pozycję długą) lub sprzedać (zająć pozycję krótką), co czyni je wygodniejszymi w użyciu i oferuje większą dźwignię finansową niż tradycyjne kontrakty futures.
CoinW obsługuje obecnie wiele kontraktów wieczystych. Aby wyświetlić obsługiwane waluty, wykonaj następujące kroki:
【APP】
(1) Wejdź na stronę główną aplikacji CoinW i kliknij przycisk Kontrakty na dolnym pasku nawigacyjnym;
(2) Po wejściu na stronę handlu kontraktami wybierz kontrakt USDT u góry.
(3) Po wejściu na stronę handlu kontraktami wybierz parę handlową, aby przejść do strony wyszukiwania par walutowych;
(4) Po wejściu na stronę wyszukiwania par walutowych, wybierz opcję „Wszystkie”, aby wyświetlić wszystkie pary walutowe kontraktów wieczystych obsługiwane przez CoinW.
【WEB】
(1) Najpierw zaloguj się na oficjalnej stronie CoinW;
(2) Kliknij przycisk „Kontrakty” na górnym pasku nawigacyjnym.
(3) Po wejściu na stronę handlu kontraktami, najedź kursorem myszy na parę handlową i wybierz „Wszystkie”, aby wyświetlić.
Podstawowe koncepcje handlowe
Jeśli spodziewasz się wzrostu rynku, możesz zająć długą pozycję (kupno). Zyskujesz, gdy rynek rośnie, a tracisz pieniądze w przeciwnym razie. Zajęcie krótkiej pozycji (sprzedaż) jest odwrotnością tej sytuacji. Poniżej przedstawiono kilka podstawowych koncepcji handlu kontraktami:
Ponieważ kontrakty charakteryzują się wysoką dźwignią finansową, użytkownicy mogą handlować większymi kwotami kapitału, zachowując ten sam kapitał. Dźwignia finansowa zwiększa zarówno zyski, jak i straty.
Marża
Marża to kapitał wymagany przez użytkownika przy otwieraniu pozycji w handlu kontraktami.
Depozyt zabezpieczający pozycję = Początkowy depozyt zabezpieczający pozycję + Depozyt zabezpieczający dodany lub zmniejszony ręcznie przez użytkownika.
W trybie depozytu zabezpieczającego izolowanego można dodawać/usuwać depozyt zabezpieczający dla pozycji, ale nie może on być mniejszy niż początkowy depozyt zabezpieczający pozycję.
W trybie depozytu zabezpieczającego krzyżowego saldo rachunku kontraktowego służy jako depozyt zabezpieczający pozycję. Dodanie depozytu zabezpieczającego wymaga przelania USDT na rachunek kontraktowy, a jego zmniejszenie jest tym samym.
Depozyt zabezpieczający początkowy odnosi się do minimalnej kwoty wymaganej do otwarcia pozycji. Depozyt zabezpieczający początkowy = (Wartość pozycji / Dźwignia finansowa) + Opłata za zamknięcie
Depozyt zabezpieczający to minimalna kwota wymagana do utrzymania istniejącej pozycji.
Depozyt zabezpieczający = (Wartość pozycji x Współczynnik depozytu zabezpieczającego) + Opłata za zamknięcie
Kwota depozytu zabezpieczającego jest powiązana z wartością pozycji i współczynnikiem depozytu zabezpieczającego, który z kolei jest powiązany z limitem ryzyka.
Współczynnik depozytu zabezpieczającego można sprawdzić w prawym górnym rogu okna handlu kontraktami w sekcji „...” – Zasady handlu.
Cena rynkowa
Cena rynkowa to średnia ważona cena oparta na rynku zewnętrznym, powiększona o malejącą z czasem prowizję od finansowania. CoinW używa ceny rynkowej do określania wymuszonej likwidacji, a nie ceny transakcyjnej w ciągu dnia. Korzystanie z ceny rynkowej zapobiega złośliwej manipulacji rynkiem, która mogłaby spowodować niepotrzebne wymuszone likwidacje, a także pomaga zakotwiczyć ceny transakcyjne w ciągu dnia na zewnętrznych cenach spot.
Przykład
Xiao Li zdecydował się na bezpośredni zakup BTC na rynku spot. Kupił 1 BTC, gdy cena BTC wynosiła 50 000, bez korzystania z dźwigni finansowej. Gdy cena BTC wzrośnie o 5% do 52 500 USDT, zysk Xiao Li wyniesie 2500 USDT, co oznacza zwrot w wysokości 5%. Jeśli cena BTC spadnie o 5% do 47 500 USDT, niezrealizowany zysk/strata Xiao Li wyniesie -2500 USDT, co oznacza zwrot w wysokości -5%.
Z kolei Xiao Wang korzysta z dźwigni 10x w handlu kontraktami terminowymi. Kupuje 100 000 kontraktów (równowartość 10 BTC), gdy cena BTC wynosi 50 000 USDT, z depozytem zabezpieczającym w wysokości 50 000 USDT.
W tym momencie, jeśli cena BTC wzrośnie o 5%, wartość pozycji Xiao Wanga osiągnie 525 000 USDT, a jego niezrealizowany zysk wyniesie 25 000 USDT, co oznacza zwrot w wysokości 50%.
Jeśli cena BTC spadnie o 5%, a wartość pozycji Xiao Wanga spadnie do 475 000 USDT, niezrealizowany zysk/strata Xiao Li wyniesie -25 000 USDT, co oznacza zwrot w wysokości -50%.
Uwaga: Ten przykład nie obejmuje finansowania kontraktów futures, opłat transakcyjnych, opłat za wejście i wyjście itp.
Likwidacja
Gdy saldo depozytu zabezpieczającego jest niższe niż depozyt zabezpieczający (tj. poziom depozytu zabezpieczającego spadnie do 100% lub poniżej), pozycja zostanie zlikwidowana.
Niezrealizowany PNL to zmienny PNL obliczony z ceną markową jako ceną wyjścia.
Cena markowa w momencie uruchomienia likwidacji jest ceną likwidacji. Proces likwidacji opiera się na samym rynku, funduszu ubezpieczeniowym i systemie automatycznego delewarowania (ADL). W ramach kontraktu poziom depozytu zabezpieczającego jest stały, podczas gdy depozyt początkowy jest powiązany z dźwignią finansową. Im wyższa dźwignia finansowa, tym niższy depozyt początkowy i tym bliżej depozytu zabezpieczającego, co zwiększa prawdopodobieństwo likwidacji. Z drugiej strony, wyższa dźwignia finansowa zwiększa procentowy zwrot, co oznacza, że ryzyko i zwrot są proporcjonalne.
Przykład
Załóżmy, że zarówno Użytkownik A, jak i Użytkownik B spodziewają się wzrostu ceny BTC w najbliższej przyszłości. Gdy cena BTC wynosi 10 000 USDT, Użytkownik A kupuje 1 BTC na rynku spot, podczas gdy Użytkownik B wykorzystuje dźwignię 100x, aby kupić kontrakty futures na akcje, zajmując w efekcie pozycję długą na 1 000 000 kontraktów (równowartość 100 BTC). Jednak zamiast wzrosnąć, cena spot BTC spada do 49 900 USDT. Użytkownik A ponosi stratę w wysokości 0,2%, podczas gdy wskaźnik strat Użytkownika B sięga 20% z powodu wysokiej dźwigni.
Wraz ze spadkiem ceny BTC do 9050 USDT, strata Użytkownika A wzrasta do 0,5%. W tym momencie depozyt zabezpieczający Użytkownika B spada do zaledwie 0,5 BTC (0,5% depozytu zabezpieczającego), co powoduje likwidację pozycji i utratę całego depozytu zabezpieczającego.
Gdy pozycja otwarcia tradera jest zgodna z kierunkiem rynku (w górę lub w dół), kontrakt może generować zwroty kilkakrotnie wyższe niż transakcja spot w tym samym kierunku, osiągając wysoką dźwignię finansową przy niewielkiej inwestycji. Jednakże, gdy prognoza tradera jest sprzeczna z kierunkiem rynku, straty mogą wzrosnąć wykładniczo.
Uwaga: Ten przykład nie uwzględnia opłat za finansowanie kontraktu, opłat transakcyjnych ani kosztów otwarcia i zamknięcia.
Fundusz venture
Likwidacja przymusowa może zostać uruchomiona, gdy wskaźnik depozytu zabezpieczającego pozycji spadnie poniżej lub osiągnie 100%.
Cena aktywacji wskazuje, że cena rynkowa osiągnęła cenę likwidacji. W tym momencie silnik likwidacyjny przejmie pozycję po cenie upadłości, która nie będzie wyświetlana na wykresie świecowym.
Zyski lub straty wynikające z likwidacji przymusowej zostaną w całości wpłacone do funduszu ryzyka lub z niego wypłacone. Jest to jeden ze środków kontroli ryzyka stosowanych przez platformy obrotu kontraktami i jest powszechną praktyką w branży.
Jeśli po likwidacji zlecenia wystąpi nadwyżka, zostanie ona wpłacona na rachunek funduszu ryzyka. Jeśli podczas likwidacji nastąpi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, część wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego zostanie pokryta ze środków pobranych z rachunku funduszu ryzyka.
System automatycznej redukcji długu (ADL)
Auto-Deleveraging (ADL) to mechanizm, który zmusza kontrahentów do likwidacji pozycji, gdy ekstremalne warunki rynkowe lub nieprzewidziane okoliczności powodują niedobór lub gwałtowny spadek funduszy wysokiego ryzyka, w celu kontrolowania ogólnego ryzyka platformy.
Użytkownicy mogą monitorować swój poziom ryzyka w czasie rzeczywistym za pomocą pięciosegmentowego wskaźnika na ekranie: wszystkie pięć segmentów świeci się, wskazując wysokie ryzyko automatycznego delewarowania; świeci się tylko jeden segment, wskazując niższe ryzyko.
ADL jest domyślnie wyłączony. Jego włączenie wymaga spełnienia jednego z następujących warunków: Wszystkie fundusze wysokiego ryzyka są utracone; fundusz wysokiego ryzyka jest mniejszy lub równy 70% swojej wartości szczytowej w ciągu ostatnich 8 godzin.
Wyłączenie ADL wymaga spełnienia obu poniższych warunków: fundusz wysokiego ryzyka jest większy lub równy 5000 USDT; fundusz wysokiego ryzyka jest większy lub równy 75% swojej wartości szczytowej w ciągu ostatnich 8 godzin.
Mechanizm automatycznej dźwigni dywidendy (ADL) odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu ryzykiem w ekstremalnych warunkach rynkowych. Użytkownicy muszą jednak pamiętać o kontroli ryzyka i odpowiednio wykorzystywać dźwignię finansową, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ADL. Aby uniknąć wpływu ADL, zaleca się użytkownikom:
Zmniejszanie dźwigni finansowej: Unikanie stosowania nadmiernie wysokiej dźwigni finansowej w tradingu.
Ustawianie zleceń stop-loss: Ustawianie poziomów stop-loss w transakcjach, aby zapobiec nadmiernym stratom.
Dywersyfikacja ryzyka: Nie inwestowanie całego kapitału w pozycje wysokiego ryzyka.
Tryb pozycji
W trybie depozytu zabezpieczającego izolowanego depozyt zabezpieczający pozycji ma stałą wartość. Początkowo jest to depozyt początkowy i może być później korygowany poprzez zmianę dźwigni finansowej, limitów ryzyka oraz depozytów/wypłat zabezpieczających. Kwota depozytu zabezpieczającego pozycji reprezentuje maksymalną potencjalną stratę użytkownika.
W trybie depozytu zabezpieczającego krzyżowego wszystkie salda na rachunku kontraktowym użytkownika są wykorzystywane jako depozyt zabezpieczający. Użytkownicy mogą ustawić tryb depozytu zabezpieczającego krzyżowego dla wielu kontraktów. Jeśli całkowity wskaźnik depozytu zabezpieczającego ≤ 100%, co spowoduje wymuszoną likwidację, użytkownik może stracić wszystkie pozostałe salda. Jednak niezrealizowane zyski lub straty z zyskownych pozycji nie mogą być wykorzystane jako depozyt zabezpieczający dla innych pozycji.