Автоматическое сокращение доли заемных средств, называемое ADL, относится к механизму принудительной ликвидации контрагента, принятому для контроля общего риска платформы, когда экстремальные рыночные условия или форс-мажорные факторы приводят к недостаточности рисковых фондов или быстрому сокращению суммы рисковых фондов.
Преимущества механизма ADL
• Предотвращает нарушение маржи: во время резких колебаний рынка позиции высокодоходных пользователей сокращаются для компенсации убытков, предотвращая распространение системных рисков.
• Защита средств пользователей: благодаря механизму автоматического сокращения платформа может более эффективно защищать средства пользователей и предотвращать огромные потери, вызванные колебаниями рынка.
• Обеспечение стабильности платформы: поддержка баланса и стабильности торговой платформы в экстремальных обстоятельствах.
Механизм сокращения позиций ADL по умолчанию закрыт. Чтобы его включить, должно быть выполнено любое из следующих условий:
- Все рисковые фонды несут убытки;
- Сумма рискового фонда меньше или равна 70% от пикового значения за последние 8 часов.
В то же время платформа может адаптироваться к динамике рынка. После запуска ADL платформа больше не будет размещать на рынке заказы, соответствующие ликвидированным позициям пользователей. Вместо этого позиции контрагентов с самым высоким рейтингом будут напрямую торговаться с ними по указанной на тот момент цене, без каких-либо комиссий за обработку. После завершения транзакции соответствующие контрактные позиции будут вычтены, а прибыль от позиций будет конвертирована в баланс счета.
Когда позиция пользователя будет автоматически уменьшена, он получит уведомление, в котором будет четко указано уменьшение позиции и цена, по которой она была уменьшена. Пользователь также может проверить детали этого автоматического уменьшения позиции на странице "История позиций", где тип ордера будет отмечен как "Автоматическое уменьшение".
Чтобы остановить ADL, должно быть одновременно выполнено следующие два условия:
- Сумма рискового фонда превышает или равна 5000 USDT;
- Сумма рискового фонда больше или равна 75% от пикового значения за последние 8 часов.
Рейтинг контрагентов в ADL определяется на основе риска счета или риска позиции и ставки доходности фьючерсной позиции. Правила определяются следующим образом:
| Вид позиции | Расчет доходности кредитного плеча | Правила рейтинга контрагентов |
| Кросс-маржа с несколькими монетами |
Прибыльная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции / маржа счета
Убыточная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции * ставка маржи счета |
Сортировка по доходу от кредитного плеча от большего к меньшему.
В данном случае прибыльные позиции стоят выше убыточных, поскольку норма прибыли по убыточным позициям отрицательна. |
| Кросс-маржа с одной монетой |
Прибыльная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции/маржа счета
Убыточная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции * ставка маржи счета |
Сортировка по доходу от кредитного плеча от большего к меньшему.
В данном случае прибыльные позиции стоят выше убыточных, поскольку норма прибыли по убыточным позициям отрицательна. |
| Изолированная маржа |
Прибыльная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции/ставка маржи позиции
Убыточная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции * ставка маржи по позиции |
Сортировка по доходности кредитного плеча от большего к меньшему В данном случае прибыльные позиции стоят выше убыточных, поскольку норма прибыли по убыточным позициям отрицательна. |
Высокодоходные пользователи могут автоматически получать льготы во время резких колебаний рынка, что влияет на их прибыль. При торговле с использованием большого кредитного плеча пользователям необходимо уделять больше внимания управлению рисками, чтобы не держать позиции с чрезмерным кредитным плечом на высоковолатильных рынках, тем самым снижая риск подвергнуться автоматической сокращению.
Пользователи могут оценить риск автоматического сокращения в режиме реального времени с помощью сигнального индикатора на странице. Сигнальный индикатор состоит из 5 сегментов: если горят все 5 сегментов, это означает, что позиция занимает высокое место среди контрагентов и имеет более высокий риск автоматического сокращения ; если же горит только 1 сегмент, это означает, что позиция занимает более низкое место среди контрагентов, что указывает на относительно низкий риск автоматического сокращения.
Механизм автоматического сокращения позиций ADL играет важную роль в управлении рисками в экстремальных рыночных условиях, но пользователям также необходимо уделять внимание контролю рисков при торговле и рационально использовать кредитное плечо, чтобы снизить вероятность срабатывания механизма ADL. Чтобы избежать влияния механизма ADL, пользователям рекомендуется:
• Уменьшить кредитное плечо: избегайте торговли с чрезмерным кредитным плечом.
• Установить стоп-лосс: установите уровень стоп-лосса во время торговли, чтобы предотвратить чрезмерные потери.
• Распределить риск: не вкладывайте все свои деньги в одну позицию с высоким риском.
Автоматическое сокращение доли заемных средств, называемое ADL, относится к механизму принудительной ликвидации контрагента, принятому для контроля общего риска платформы, когда экстремальные рыночные условия или форс-мажорные факторы приводят к недостаточности рисковых фондов или быстрому сокращению суммы рисковых фондов.
Преимущества механизма ADL
• Предотвращает нарушение маржи: во время резких колебаний рынка позиции высокодоходных пользователей сокращаются для компенсации убытков, предотвращая распространение системных рисков.
• Защита средств пользователей: благодаря механизму автоматического сокращения платформа может более эффективно защищать средства пользователей и предотвращать огромные потери, вызванные колебаниями рынка.
• Обеспечение стабильности платформы: поддержка баланса и стабильности торговой платформы в экстремальных обстоятельствах.
Механизм сокращения позиций ADL по умолчанию закрыт. Чтобы его включить, должно быть выполнено любое из следующих условий:
- Все рисковые фонды несут убытки;
- Сумма рискового фонда меньше или равна 70% от пикового значения за последние 8 часов.
В то же время платформа может адаптироваться к динамике рынка. После запуска ADL платформа больше не будет размещать на рынке заказы, соответствующие ликвидированным позициям пользователей. Вместо этого позиции контрагентов с самым высоким рейтингом будут напрямую торговаться с ними по указанной на тот момент цене, без каких-либо комиссий за обработку. После завершения транзакции соответствующие контрактные позиции будут вычтены, а прибыль от позиций будет конвертирована в баланс счета.
Когда позиция пользователя будет автоматически уменьшена, он получит уведомление, в котором будет четко указано уменьшение позиции и цена, по которой она была уменьшена. Пользователь также может проверить детали этого автоматического уменьшения позиции на странице "История позиций", где тип ордера будет отмечен как "Автоматическое уменьшение".
Чтобы остановить ADL, должно быть одновременно выполнено следующие два условия:
- Сумма рискового фонда превышает или равна 5000 USDT;
- Сумма рискового фонда больше или равна 75% от пикового значения за последние 8 часов.
Рейтинг контрагентов в ADL определяется на основе риска счета или риска позиции и ставки доходности фьючерсной позиции. Правила определяются следующим образом:
| Вид позиции | Расчет доходности кредитного плеча | Правила рейтинга контрагентов |
| Кросс-маржа с несколькими монетами |
Прибыльная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции / маржа счета
Убыточная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции * ставка маржи счета |
Сортировка по доходу от кредитного плеча от большего к меньшему.
В данном случае прибыльные позиции стоят выше убыточных, поскольку норма прибыли по убыточным позициям отрицательна. |
| Кросс-маржа с одной монетой |
Прибыльная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции/маржа счета
Убыточная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции * ставка маржи счета |
Сортировка по доходу от кредитного плеча от большего к меньшему.
В данном случае прибыльные позиции стоят выше убыточных, поскольку норма прибыли по убыточным позициям отрицательна. |
| Изолированная маржа |
Прибыльная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции/ставка маржи позиции
Убыточная позиция: доход от кредитного плеча = доходность позиции * ставка маржи по позиции |
Сортировка по доходности кредитного плеча от большего к меньшему В данном случае прибыльные позиции стоят выше убыточных, поскольку норма прибыли по убыточным позициям отрицательна. |
Высокодоходные пользователи могут автоматически получать льготы во время резких колебаний рынка, что влияет на их прибыль. При торговле с использованием большого кредитного плеча пользователям необходимо уделять больше внимания управлению рисками, чтобы не держать позиции с чрезмерным кредитным плечом на высоковолатильных рынках, тем самым снижая риск подвергнуться автоматической сокращению.
Пользователи могут оценить риск автоматического сокращения в режиме реального времени с помощью сигнального индикатора на странице. Сигнальный индикатор состоит из 5 сегментов: если горят все 5 сегментов, это означает, что позиция занимает высокое место среди контрагентов и имеет более высокий риск автоматического сокращения ; если же горит только 1 сегмент, это означает, что позиция занимает более низкое место среди контрагентов, что указывает на относительно низкий риск автоматического сокращения.
Механизм автоматического сокращения позиций ADL играет важную роль в управлении рисками в экстремальных рыночных условиях, но пользователям также необходимо уделять внимание контролю рисков при торговле и рационально использовать кредитное плечо, чтобы снизить вероятность срабатывания механизма ADL. Чтобы избежать влияния механизма ADL, пользователям рекомендуется:
• Уменьшить кредитное плечо: избегайте торговли с чрезмерным кредитным плечом.
• Установить стоп-лосс: установите уровень стоп-лосса во время торговли, чтобы предотвратить чрезмерные потери.
• Распределить риск: не вкладывайте все свои деньги в одну позицию с высоким риском.