如何使用止损单？

加密货币交易可能是一项令人兴奋且潜在盈利的活动，但同时也伴随着很高的风险。降低风险的方法之一就是使用各种订单类型来有效管理交易。

在这些订单类型中，止损单是保护投资的重要工具。

本文将向初学者介绍加密货币交易中的止损单，解释其运作方式以及它们在限制潜在损失中的重要性。

 

什么是止损单？

止损单是一种交易订单类型，无论是买入还是卖出股票或加密货币，其主要目的是通过在价格达到预设的“止损价”时，自动触发市价单，从而限制损失。

示例：

假设你以 30,000 美元 买入 1 枚比特币（BTC），期待价格上涨。

但你担心价格下跌，于是设置了 27,000 美元的止损单。

这意味着如果 BTC 的价格跌至 27,000 美元或更低，交易平台将自动以市价卖出 BTC，相当于将你的最大损失“止住”在 3,000 美元。在此示例中，止损价比买入价低 10%。这是加密市场常见的止损比例，因为市场波动较大。不过具体比例应根据个人风险承受能力和投资目标而定。

换句话说，止损价就是你愿意承受的最大亏损水平。

在做多时，止损价通常设在现价下方；在做空时，则设在现价上方。一旦价格触及止损价，止损单就会转化为市价单，自动卖出（做多时）或买入（做空时）。需要注意的是，成交价可能会与止损价略有差异，这是由市场波动造成的。

止损单的两种类型

在加密货币交易中，常见的止损单有两类：

1. 普通止损单（Regular Stop Loss Order）
   
   
2. 追踪止损单（Trailing Stop Order）
   
   

1. 普通止损单

操作最简单。你设定一个固定的止损价，当价格触及或突破该价位时，订单会自动转为市价单执行。

例如：

• 你以 50,000 美元 买入 BTC
  
  
• 设置 45,000 美元 的止损单
  
  
• 当价格跌至 45,000 美元或以下时，系统会自动卖出你的 BTC
  
  

普通止损单主要用于设定一个固定的离场点，帮助限制损失。

 

2. 追踪止损单

更灵活，可动态保护利润并限制损失。

与普通止损不同，追踪止损价不是固定值，而是按照当前价格的 一定百分比或金额差 自动调整。

示例：

• 以 50,000 美元 买入 BTC
  
  
• 设置 10% 的追踪止损，偏移额（offset）500 美元
  
  
• 当 BTC 涨至 55,000 美元，追踪止损价会自动上调至 54,500 美元（即 55,000 - 10% + 500）
  
  
• 若价格随后下跌至 54,500 美元或以下，订单将自动卖出
  
  

追踪止损的好处在于：

• 价格上涨时，止损价随之上调，帮助锁定利润
  
  
• 价格下跌时，一旦触及止损价，即可止损离场
  
  

因此，追踪止损在波动性强的市场中尤为有用。

 

为什么要用止损单？

• 风险管理：加密市场波动剧烈，止损单能在价格快速下跌时自动卖出，防止损失进一步扩大
  
  
• 控制情绪：提前设定止损避免因恐惧或贪婪做出冲动决定
  
  
• 保护利润：随着价格上涨，你可以上调止损价，从而锁定已有的盈利
  
  

 

 

使用止损单的常见错误

1. 止损价设得太近
   市场波动会导致小幅度“扫单”，触发止损后价格又迅速反弹，造成不必要的损失和成本。
   
   
2. 忽视市场操纵
   部分大户可能故意砸盘触发止损（俗称“猎杀止损”），然后低位买回。需在策略中考虑这一点。
   
   
3. 过度依赖止损单
   止损单只是风险管理的一部分，应结合仓位管理、止盈单、交易计划等综合运用。
   
   

如何在 CoinW 上设置止损单

1. 登录交易所账户并进入交易界面
   
   
2. 选择交易对（如 BTC/USDT）
   
   
3. 确定交易方向（做多/做空）
   
   
4. 设置止损价（基于技术分析、支撑/阻力或风险承受度）
   
   
5. 选择止损类型（普通止损 / 追踪止损）
   
   
6. 输入止损价与限价（如适用）
   
   
7. 填写交易数量
   
   
8. 确认订单详情后提交
   
   
9. 持续监控，当触发止损价时系统会自动执行
   
   

 

总结

止损单是加密货币交易中必不可少的工具，无论是新手还是老手，都可以利用它来：

• 限制损失
  
  
• 保护利润
  
  
• 减少情绪干扰
  
  

只要理解其原理并合理设置，止损单能显著提升你的风险管理能力，帮助你在充满不确定性的市场中走得更稳。

 

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